Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Ydis

Dati di base

ISIN LU0807690911
Numero di valore 19033327
Bloomberg Global ID CAREPDE LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Ydis
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.01 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 115.17 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 115.17 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 93.43 EUR 09.04.2025
NAV * 115.01 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 316'897'019
Attivo della classe *** 11'351'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.68% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.39% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +5.36% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +6.11% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +15.16% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +17.61% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +22.28% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +21.41% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +7.95% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 26 9.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Poland (Republic of) 2% 5.10%
SK Hynix Inc 4.57%
South Africa (Republic of) 9% 4.42%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% 3.31%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 3.21%
DiDi Global Inc ADR 2.81%
Axia Energia 2.70%
LG Chem Ltd Participating Preferred 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)