ISIN | LU0592698954 |
---|---|
Numero di valore | 12617963 |
Bloomberg Global ID | CAREPAC LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.15 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 138.04 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 141.33 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129.94 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 138.15 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 349'405'162 | |
Attivo della classe *** | 192'754'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.32% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.28% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -0.32% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.72% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +3.37% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +12.12% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -8.13% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +19.20% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 11.55% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 24 | 9.18% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 6.97% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.09% | |
South Africa (Republic of) 8% | 5.77% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 5.03% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 4.10% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.90% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.81% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |