UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0125121183
Numero di valore 12512118
Bloomberg Global ID UEJAPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company shall invest, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equities and equity rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies domiciled in Japan, as holding companies, hold primarily interests in companies based in Japan or have a preponderant part of their economic activity in Japan; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'169.24 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 2'188.37 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 2'216.35 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'753.74 CHF 05.08.2024
NAV * 2'169.24 CHF 28.03.2025
Issue Price * 2'169.24 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 2'169.24 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'779'627
Attivo della classe *** 162'779'627
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese +1.14% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +0.84% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +4.45% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -0.51% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +22.49% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +13.65% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +37.84% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.54%
Sony Group Corp 4.09%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.87%
Hitachi Ltd 3.09%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.51%
Recruit Holdings Co Ltd 2.19%
Nintendo Co Ltd 2.18%
Keyence Corp 2.04%
Mizuho Financial Group Inc 1.79%
Tokyo Electron Ltd 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)