ISIN | CH0125121183 |
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Numero di valore | 12512118 |
Bloomberg Global ID | UEJAPIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund management company shall invest, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equities and equity rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies domiciled in Japan, as holding companies, hold primarily interests in companies based in Japan or have a preponderant part of their economic activity in Japan; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'124.36 CHF | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'114.08 CHF | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'213.44 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'753.74 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'124.36 CHF | 30.07.2025 |
Issue Price * | 2'124.36 CHF | 30.07.2025 |
Redemption Price * | 2'124.36 CHF | 30.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'299'229 | |
Attivo della classe *** | 165'299'229 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.22% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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1 mese | +0.67% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mesi | +3.20% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | -2.98% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 anno | +1.37% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | +14.79% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 anni | +18.49% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | +27.69% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.97% | |
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Sony Group Corp | 3.85% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.82% | |
Hitachi Ltd | 3.23% | |
Nintendo Co Ltd | 2.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.02% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.94% | |
Keyence Corp | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |