UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0125121183
Numero di valore 12512118
Bloomberg Global ID UEJAPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company shall invest, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equities and equity rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies domiciled in Japan, as holding companies, hold primarily interests in companies based in Japan or have a preponderant part of their economic activity in Japan; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'124.36 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 2'114.08 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 2'213.44 CHF 21.03.2025
Min 52 settimani * 1'753.74 CHF 05.08.2024
NAV * 2'124.36 CHF 30.07.2025
Issue Price * 2'124.36 CHF 30.07.2025
Redemption Price * 2'124.36 CHF 30.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'299'229
Attivo della classe *** 165'299'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.22% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +0.67% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +3.20% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -2.98% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +1.37% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +14.79% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +18.49% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +27.69% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 3.97%
Sony Group Corp 3.85%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.82%
Hitachi Ltd 3.23%
Nintendo Co Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Tokyo Electron Ltd 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.02%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.94%
Keyence Corp 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)