Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT CHF

Dati di base

ISIN LU0562145853
Numero di valore 12041875
Bloomberg Global ID BBG0019HQNJ1
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo e un rendimento congruo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società. Il comparto punta a una volatilità media del 5%. La ponderazione delle diverse categorie d'investimento (azioni/obbligazioni) può subire modifiche in funzione delle variazioni di volatilità dei singoli investimenti. La componente azionaria è limitata al 50%. Nelle fasi di elevata volatilità le categorie d'investimento molto volatili vengono tendenzialmente abbandonate a favore di investimenti meno volatili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.09 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 99.62 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 101.26 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 90.84 CHF 09.11.2023
NAV * 100.09 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'290'706
Attivo della classe *** 12'595'891
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.31% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.14% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.17% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.24% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +10.13% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +7.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -10.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -7.58% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 6.51%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% 2.54%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.46%
Microsoft Corp. 3.75% 2.46%
Roche Holding AG 2.13%
Visa Inc 1.9% 2.05%
Novartis AG Registered Shares 2.00%
Nestle SA 1.99%
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% 1.85%
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)