ISIN | LU0562145853 |
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Numero di valore | 12041875 |
Bloomberg Global ID | BBG0019HQNJ1 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo e un rendimento congruo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società. Il comparto punta a una volatilità media del 5%. La ponderazione delle diverse categorie d'investimento (azioni/obbligazioni) può subire modifiche in funzione delle variazioni di volatilità dei singoli investimenti. La componente azionaria è limitata al 50%. Nelle fasi di elevata volatilità le categorie d'investimento molto volatili vengono tendenzialmente abbandonate a favore di investimenti meno volatili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.09 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.62 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.26 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 90.84 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 100.09 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'290'706 | |
Attivo della classe *** | 12'595'891 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.31% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.14% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.17% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.24% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +10.13% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +7.58% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -10.63% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -7.58% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 6.51% | |
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Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | 2.54% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.46% | |
Microsoft Corp. 3.75% | 2.46% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Visa Inc 1.9% | 2.05% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
Nestle SA | 1.99% | |
Kommuninvest I Sverige AB 2.75% | 1.85% | |
DBS Group Holdings Ltd. 1.822% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |