ISIN | LU0582724695 |
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Numero di valore | 22947743 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.86 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.17 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 149.17 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 131.10 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 148.86 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'326'664 | |
Attivo della classe *** | 396'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.83% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.56% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +1.92% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +7.53% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +7.39% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +15.59% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +14.86% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -6.55% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +19.81% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.96% | |
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ANA Holdings Inc. 0% | 1.67% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.60% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.57% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.53% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.41% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.33% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.30% | |
Zillow Group Inc 1.375% | 1.29% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |