ISIN | LU0556184538 |
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Numero di valore | 11963019 |
Bloomberg Global ID | BBG0018YXSN1 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible DTH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.92 EUR | 02.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.01 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 126.01 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 113.04 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 122.92 EUR | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'794'095 | |
Attivo della classe *** | 1'705'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | -2.06% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | +1.27% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +6.54% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +7.49% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +12.99% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | -7.36% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | +10.93% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.05% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.11% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.69% | |
ANA Holdings Inc. 0% | 1.58% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.40% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.39% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.31% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.29% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 1.28% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |