Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH CHF

Dati di base

ISIN LU0582724935
Numero di valore 12353466
Bloomberg Global ID BBG001HK4198
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield DTH CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a Caa3 (Moody's).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.37 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 133.23 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 134.67 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 126.81 CHF 22.04.2024
NAV * 132.37 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'337'484
Attivo della classe *** 4'247'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.34% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.71% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.49% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.60% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.30% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +8.43% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +3.16% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +24.79% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.30%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.20%
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% 1.19%
Iliad Holding S.A.S. 5.375% 1.16%
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 1.12%
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 1.00%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.97%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 0.96%
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% 0.96%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)