ISIN | LU0866837924 |
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Numero di valore | 20209313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund - Absolute Return Europe US2 - USD |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.26 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 146.38 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 156.06 USD | 03.06.2024 |
Min 52 settimani * | 134.83 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 146.26 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 146.26 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'128'458 | |
Attivo della classe *** | 731'069 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.01% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.05% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.87% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -4.88% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -3.20% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +10.34% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +7.95% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +18.13% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +21.06% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 5.43% | |
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Zegona Communications PLC | 5.13% | |
Ryanair Holdings PLC | 4.51% | |
Rheinmetall AG | 4.40% | |
Carrefour | 3.63% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.60% | |
BFF Bank SpA | 3.58% | |
Alken Sustainable Income Opports SEUh | 3.52% | |
Ipsos SA | 3.46% | |
FCT 157 RE-AT-RISK-24 | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 297.4023% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |