Alken Fund - Absolute Return Europe GB1 - GBP

Dati di base

ISIN LU0832413578
Numero di valore 19551308
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund - Absolute Return Europe GB1 - GBP
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.32 GBP 23.12.2024
Prezzo precedente * 146.61 GBP 20.12.2024
Max 52 settimani * 151.15 GBP 03.06.2024
Min 52 settimani * 134.42 GBP 19.01.2024
NAV * 149.32 GBP 23.12.2024
Issue Price * 149.32 GBP 23.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'364'094
Attivo della classe *** 423'778
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.62% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.24% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +1.42% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +2.97% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.28% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +8.12% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +12.18% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +24.49% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +25.32% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vallourec SA 5.43%
Zegona Communications PLC 5.13%
Ryanair Holdings PLC 4.51%
Rheinmetall AG 4.40%
Carrefour 3.63%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.60%
BFF Bank SpA 3.58%
Alken Sustainable Income Opports SEUh 3.52%
Ipsos SA 3.46%
FCT 157 RE-AT-RISK-24 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.6207%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)