Alken Fund-Absolute Return Europe H - EUR

Dati di base

ISIN LU0572586757
Numero di valore 12171937
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Absolute Return Europe H - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.20 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 209.34 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 213.76 EUR 26.03.2025
Min 52 settimani * 173.34 EUR 25.10.2024
NAV * 212.20 EUR 15.04.2025
Issue Price * 212.20 EUR 15.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'993'887
Attivo della classe *** 15'939'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.15% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) +12.79% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese +0.95% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +14.36% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +20.79% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +17.20% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +27.53% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +25.20% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +48.50% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 9.39%
Rheinmetall AG 5.24%
Vallourec SA 5.07%
BFF Bank SpA 4.06%
Alken Income Opportunities SEUh 4.05%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.67%
RWE AG Class A 3.49%
Energean PLC 3.02%
FCT 157 RE-AT-RISK-24 2.89%
Novo Nordisk AS Class B 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.265%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)