Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund USD S AccU

Dati di base

ISIN LU0564044146
Numero di valore 12366575
Bloomberg Global ID WELASCA LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asian Opportunities Fund USD S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the “Index”) primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process. This evaluation includes assessments of financial strength, management credibility and corporate governance track record.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.80 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 25.68 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 25.98 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 21.04 USD 08.04.2025
NAV * 25.80 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'923'050
Attivo della classe *** 94'967'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.86% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.64% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +4.37% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +8.53% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +6.60% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +9.76% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +21.63% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +21.67% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +26.21% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.37%
Tencent Holdings Ltd 9.23%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.38%
ICICI Bank Ltd 4.12%
Samsung Electronics Co Ltd 4.05%
DBS Group Holdings Ltd 3.72%
Macrotech Developers Ltd 3.51%
Bajaj Finserv Ltd 2.93%
AIA Group Ltd 2.91%
Axis Bank Ltd 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)