UBAM - Global High Yield Solution ID

Dati di base

ISIN LU0569863326
Numero di valore 12059418
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution ID
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.16 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 91.17 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 96.74 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 86.37 USD 23.04.2025
NAV * 91.16 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'016'540'979
Attivo della classe *** 154'338'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.96% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -16.02% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.96% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -4.55% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -4.25% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +2.01% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +4.75% 05.07.2023
01.07.2025
3 anni +11.10% 05.07.2022
01.07.2025
5 anni +4.84% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.39%
Euro Bobl Future June 25 3.59%
United States Treasury Notes 0.625% 3.57%
United States Treasury Notes 1.125% 3.54%
United States Treasury Notes 0.5% 3.44%
United States Treasury Notes 0.375% 3.44%
United States Treasury Notes 0.625% 3.34%
United States Treasury Notes 0.5% 3.16%
United States Treasury Notes 1.75% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0055%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)