| ISIN | LU0569864134 |
|---|---|
| Numero di valore | 12059521 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IHD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.76 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.86 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 97.48 EUR | 26.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.39 EUR | 15.07.2025 |
| NAV * | 95.76 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'002'287'095 | |
| Attivo della classe *** | 150'450'290 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.17% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.87% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.68% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +1.62% |
25.09.2025 - 12.12.2025
25.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +3.27% |
01.07.2025 - 12.12.2025
01.07.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | -0.80% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +2.46% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +4.56% |
13.12.2022 - 12.12.2025
13.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -1.52% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.375% | 4.03% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.53% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.49% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.31% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.30% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 3.29% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.26% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.26% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.19% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0055% |
|---|---|
| Data TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |