ISIN | LU0569864217 |
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Numero di valore | 12060610 |
Bloomberg Global ID | BBG001BJ2ND6 |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IHD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.12 GBP | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.95 GBP | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 100.57 GBP | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.64 GBP | 15.07.2025 |
NAV * | 96.12 GBP | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'515'833'356 | |
Attivo della classe *** | 9'423'643 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.62% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.28% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +0.70% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +1.30% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -4.35% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +1.10% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +4.12% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +8.79% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -0.20% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.86% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.73% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.30% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0055% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |