UBAM - Global High Yield Solution IC

Dati di base

ISIN LU0569863243
Numero di valore 12059417
Bloomberg Global ID BBG001BJ2297
Nome del fondo UBAM - Global High Yield Solution IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 271.93 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 271.13 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 271.93 USD 18.12.2025
Min 52 settimani * 245.77 USD 19.12.2024
NAV * 271.93 USD 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'126'508'245
Attivo della classe *** 821'290'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.24% 30.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) -3.18% 30.12.2024
18.12.2025
1 mese +1.86% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +2.40% 25.09.2025
18.12.2025
6 mesi +4.72% 01.07.2025
18.12.2025
1 anno +10.41% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +23.30% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +42.24% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +40.84% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 4.03%
United States Treasury Notes 0.625% 3.53%
United States Treasury Notes 1.25% 3.49%
United States Treasury Notes 1.25% 3.31%
United States Treasury Notes 0.5% 3.30%
United States Treasury Notes 1.125% 3.29%
United States Treasury Notes 0.5% 3.26%
United States Treasury Notes 1.25% 3.26%
United States Treasury Notes 0.5% 3.19%
United States Treasury Notes 0.625% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.0055%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)