ISIN | CH0117052529 |
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Numero di valore | 11705252 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCK7P1 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.97 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.68 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.76 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.73 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.97 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 961'249'170 | |
Attivo della classe *** | 5'173'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.01% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mese | -0.56% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +0.48% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.15% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +5.11% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +6.78% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -14.16% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -9.34% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.4039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 53.04% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 23.90% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 5.13% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% | 0.15% | |
Southern Copper Corporation 5.875% | 0.11% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.11% | |
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05% | 0.11% | |
Truist Bank (North Carolina) 4.05% | 0.09% | |
Walt Disney Company 3.7% | 0.09% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |