ISIN | CH0117045135 |
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Numero di valore | 11704513 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS611 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.97 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.90 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.97 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 102.19 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 107.97 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 752'044'602 | |
Attivo della classe *** | 9'348'547 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.35% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.24% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.44% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.33% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.33% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -1.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.3118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.02% | |
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European Investment Bank 3.125% | 0.76% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.69% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.56% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.55% | |
The Coca-Cola Company 1% | 0.47% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.46% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.45% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.44% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |