ISIN | CH0117044906 |
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Numero di valore | 11704490 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS3Y2 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index.The fund primarily invests directly and indirectly in shares and other equity securities that are contained in the reference index.The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 274.69 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 272.72 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 340.33 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 269.35 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 274.69 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 824'658'237 | |
Attivo della classe *** | 360'624'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.17% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -12.46% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -17.45% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -11.46% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -4.22% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +15.47% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +5.26% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +58.50% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 26.69% | |
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Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 26.69% | |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 9.87% | |
Amundi MSCI USA ETF Acc | 9.29% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.69% | |
SAP SE | 0.41% | |
ASML Holding NV | 0.39% | |
AstraZeneca PLC | 0.35% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.33% | |
Shell PLC | 0.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |