ISIN | CH0117044807 |
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Numero di valore | 11704480 |
Bloomberg Global ID | BBG001DF1CS1 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35'614.20 JPY | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 35'702.28 JPY | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 37'557.29 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 28'130.17 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 35'614.20 JPY | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'752'645'469 | |
Attivo della classe *** | 14'565'267'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.07% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +1.37% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +3.96% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +0.42% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +1.63% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +28.20% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +54.64% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +96.76% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 655.7594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.06.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.59% | |
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Sony Group Corp | 4.11% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.67% | |
Hitachi Ltd | 2.89% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.97% | |
Future on TOPIX | 1.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |