Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD

Dati di base

ISIN CH0117044732
Numero di valore 11704473
Bloomberg Global ID BBG001DF18R1
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 552.29 USD 05.03.2025
Prezzo precedente * 546.11 USD 04.03.2025
Max 52 settimani * 581.46 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 462.55 USD 19.04.2024
NAV * 552.29 USD 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'326'449'759
Attivo della classe *** 651'338'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.40% 31.12.2024
05.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.26% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese -3.71% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi -3.72% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +7.38% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +16.82% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +49.38% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +45.72% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +108.66% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.90
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 4.098
ADDI Date 05.03.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.71%
NVIDIA Corp 5.51%
Microsoft Corp 5.48%
Amazon.com Inc 4.19%
Meta Platforms Inc Class A 2.82%
Alphabet Inc Class A 2.24%
Tesla Inc 2.18%
Alphabet Inc Class C 1.93%
Broadcom Inc 1.84%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)