Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD

Dati di base

ISIN CH0117044732
Numero di valore 11704473
Bloomberg Global ID BBG001DF18R1
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 666.29 USD 12.01.2026
Prezzo precedente * 665.19 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 666.29 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 470.24 USD 08.04.2025
NAV * 666.29 USD 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'362'719'050
Attivo della classe *** 956'996'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.52% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +2.23% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +4.92% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +11.76% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +20.93% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +50.01% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +84.05% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni +92.71% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.94
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 4.098
ADDI Date 12.01.2026

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.16%
Apple Inc 6.91%
Microsoft Corp 5.76%
Amazon.com Inc 3.68%
Alphabet Inc Class A 3.09%
Broadcom Inc 2.98%
Alphabet Inc Class C 2.61%
Meta Platforms Inc Class A 2.34%
Tesla Inc 2.06%
JPMorgan Chase & Co 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)