Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD

Dati di base

ISIN CH0117044732
Numero di valore 11704473
Bloomberg Global ID BBG001DF18R1
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 570.12 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 564.32 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 581.46 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 470.24 USD 08.04.2025
NAV * 570.12 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'627'982'487
Attivo della classe *** 739'955'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.90% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +7.42% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +5.24% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -0.92% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +14.31% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +45.19% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +51.92% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +100.18% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 4.098
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.59%
Microsoft Corp 5.76%
NVIDIA Corp 5.50%
Amazon.com Inc 3.60%
Meta Platforms Inc Class A 2.47%
Alphabet Inc Class A 1.92%
Broadcom Inc 1.77%
Tesla Inc 1.68%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Eli Lilly and Co 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)