Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD

Dati di base

ISIN CH0117044732
Numero di valore 11704473
Bloomberg Global ID BBG001DF18R1
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 617.30 USD 27.08.2025
Prezzo precedente * 615.89 USD 26.08.2025
Max 52 settimani * 617.30 USD 27.08.2025
Min 52 settimani * 470.24 USD 08.04.2025
NAV * 617.30 USD 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'979'594'230
Attivo della classe *** 812'960'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.33% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.62% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.48% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +9.84% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +11.47% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +17.38% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +51.41% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +68.99% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +98.66% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 4.098
ADDI Date 27.08.2025

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.80%
Microsoft Corp 6.77%
Apple Inc 5.61%
Amazon.com Inc 4.01%
Meta Platforms Inc Class A 3.04%
Broadcom Inc 2.35%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Tesla Inc 1.61%
JPMorgan Chase & Co 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)