ISIN | CH0117044658 |
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Numero di valore | 11704465 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCQ9C5 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.90 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.64 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 176.44 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 144.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 171.90 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'046'897'175 | |
Attivo della classe *** | 793'939'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.58% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | -1.72% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +15.57% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +9.30% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +3.76% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +24.18% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +38.82% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +52.38% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.1264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
SAP SE | 2.98% | |
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ASML Holding NV | 2.76% | |
AstraZeneca PLC | 2.12% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.10% | |
HSBC Holdings PLC | 1.97% | |
Shell PLC | 1.87% | |
Siemens AG | 1.72% | |
Unilever PLC | 1.49% | |
Allianz SE | 1.44% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |