GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth B

Dati di base

ISIN LU0565565750
Numero di valore 12092614
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth B
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) Miavest
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 305.57 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 311.37 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 319.34 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 245.40 USD 02.11.2023
NAV * 305.57 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'240'279
Attivo della classe *** 9'698'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.50% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +14.44% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.83% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +3.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +8.67% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +27.62% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +36.93% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -5.33% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +36.39% 29.05.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 7.5% 3.64%
United States Treasury Notes 5% 3.58%
NVIDIA Corp 3.29%
Meta Platforms Inc Class A 2.33%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
United States Treasury Notes 0.125% 2.30%
Amazon.com Inc 2.10%
Microsoft Corp 1.97%
ARM Holdings PLC ADR 1.68%
Super Micro Computer Inc 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.44%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)