LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) M D

Dati di base

ISIN LU0866419848
Numero di valore 20285989
Bloomberg Global ID BBG0047C0051
Nome del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.36 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 18.35 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 18.36 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 17.39 USD 07.04.2025
NAV * 18.36 USD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'643'018
Attivo della classe *** 8'611'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.04% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.79% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.55% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +1.72% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +4.53% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +4.13% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +15.33% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +17.43% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +3.07% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future June 25 11.73%
Euro Schatz Future June 25 9.78%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.64%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.05%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.56%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.52%
Euro Buxl Future June 25 1.34%
Euro Bobl Future Sept 25 1.19%
Standard Chartered PLC 1.2% 0.95%
Euro Bund Future Sept 25 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)