| ISIN | LU0611910976 |
|---|---|
| Numero di valore | 12749591 |
| Bloomberg Global ID | BBG001P2G8P3 |
| Nome del fondo | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) P A |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.57 GBP | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.57 GBP | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.60 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.81 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 13.57 GBP | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 413'769'512 | |
| Attivo della classe *** | 1'541'484 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.15% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +0.58% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +2.38% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +4.34% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +12.81% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +24.13% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +4.81% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Dec 25 | 12.57% | |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 25 | 9.48% | |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.59% | |
| Swpgs Usd 1025 P0.60 | 2.08% | |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.96% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.93% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.55% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.51% | |
| Euro Buxl Future Dec 25 | 1.50% | |
| Var Energi ASA 7.862% | 0.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |