LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) P A

Dati di base

ISIN LU0611910976
Numero di valore 12749591
Bloomberg Global ID BBG001P2G8P3
Nome del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.57 GBP 30.12.2025
Prezzo precedente * 13.57 GBP 29.12.2025
Max 52 settimani * 13.60 GBP 29.10.2025
Min 52 settimani * 12.81 GBP 07.04.2025
NAV * 13.57 GBP 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'769'512
Attivo della classe *** 1'541'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.15% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +0.58% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +2.38% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +4.34% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +12.81% 02.01.2024
30.12.2025
3 anni +24.13% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +4.81% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Dec 25 12.57%
Euro Schatz Future Dec 25 9.48%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.59%
Swpgs Usd 1025 P0.60 2.08%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.96%
Euro Bobl Future Dec 25 1.93%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.55%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.51%
Euro Buxl Future Dec 25 1.50%
Var Energi ASA 7.862% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)