ISIN | CH0180953165 |
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Numero di valore | 18095316 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Real Estate Funds I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'749.76 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'768.94 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'768.94 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'441.43 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 1'749.76 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 481'928'104 | |
Attivo della classe *** | 23'528'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.30% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.66% |
10.10.2024 - 07.11.2024
10.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +5.68% |
08.08.2024 - 07.11.2024
08.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +6.76% |
10.05.2024 - 07.11.2024
10.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +21.39% |
09.11.2023 - 07.11.2024
09.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +16.43% |
10.11.2022 - 07.11.2024
10.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -0.96% |
11.11.2021 - 07.11.2024
11.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +15.84% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.47% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.94% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.86% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.94% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.78% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.77% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.05% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.218% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |