PI (CH)-Swiss Real Estate Funds I CHF

Dati di base

ISIN CH0180953165
Numero di valore 18095316
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-Swiss Real Estate Funds I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'882.60 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 1'922.35 CHF 10.07.2025
Max 52 settimani * 1'931.25 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 1'655.76 CHF 08.08.2024
NAV * 1'882.60 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 509'209'284
Attivo della classe *** 30'076'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -2.11% 19.06.2025
17.07.2025
3 mesi +3.97% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +0.16% 23.01.2025
17.07.2025
1 anno +11.85% 18.07.2024
17.07.2025
2 anni +22.67% 20.07.2023
17.07.2025
3 anni +22.40% 21.07.2022
17.07.2025
5 anni +25.61% 23.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.05%
UBS Siat 5.63%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.88%
UBS LivingPlus 4.49%
UBS Green Property 3.89%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.78%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
Immofonds Inc 3.30%
La Foncière Inc 3.15%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.218%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)