ISIN | CH0180953165 |
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Numero di valore | 18095316 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Real Estate Funds I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'921.14 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'882.44 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'921.14 CHF | 15.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'589.11 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'921.14 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 503'549'570 | |
Attivo della classe *** | 27'873'928 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.88% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +6.09% |
17.04.2025 - 15.05.2025
17.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +2.00% |
20.02.2025 - 15.05.2025
20.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +8.58% |
21.11.2024 - 15.05.2025
21.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +16.23% |
16.05.2024 - 15.05.2025
16.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +24.35% |
19.05.2023 - 15.05.2025
19.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +19.06% |
19.05.2022 - 15.05.2025
19.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +28.20% |
22.05.2020 - 15.05.2025
22.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 15.78% | |
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UBS Siat | 5.57% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.94% | |
UBS LivingPlus | 4.56% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.81% | |
Immofonds Inc | 3.27% | |
La Foncière Inc | 3.16% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.218% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |