Swiss Real Estate Funds I CHF

Dati di base

ISIN CH0180953165
Numero di valore 18095316
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'749.76 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'768.94 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'768.94 CHF 31.10.2024
Min 52 settimani * 1'441.43 CHF 09.11.2023
NAV * 1'749.76 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 481'928'104
Attivo della classe *** 23'528'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.30% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.66% 10.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.68% 08.08.2024
07.11.2024
6 mesi +6.76% 10.05.2024
07.11.2024
1 anno +21.39% 09.11.2023
07.11.2024
2 anni +16.43% 10.11.2022
07.11.2024
3 anni -0.96% 11.11.2021
07.11.2024
5 anni +15.84% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.47%
CS Real Estate Fund Siat 5.88%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.94%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.86%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.94%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.78%
CS Real Estate Fund Green Property 3.77%
La Foncière Inc 3.20%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 3.05%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.218%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)