ISIN | CH0180953165 |
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Numero di valore | 18095316 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-Swiss Real Estate Funds I CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | NA |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'882.60 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'922.35 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'931.25 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'655.76 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 1'882.60 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 509'209'284 | |
Attivo della classe *** | 30'076'369 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.11% |
19.06.2025 - 17.07.2025
19.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +3.97% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +0.16% |
23.01.2025 - 17.07.2025
23.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +11.85% |
18.07.2024 - 17.07.2025
18.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +22.67% |
20.07.2023 - 17.07.2025
20.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +22.40% |
21.07.2022 - 17.07.2025
21.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +25.61% |
23.07.2020 - 17.07.2025
23.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.05% | |
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UBS Siat | 5.63% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.88% | |
UBS LivingPlus | 4.49% | |
UBS Green Property | 3.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.76% | |
Immofonds Inc | 3.30% | |
La Foncière Inc | 3.15% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.218% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |