ISIN | CH0024636968 |
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Numero di valore | 2463696 |
Bloomberg Global ID | BBG000NX64D2 |
Nome del fondo | BCV Commodity (CHF) (CHF) B |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the BCV Commodity Subfund is to generate returns close to or greater than those of the commodities market by focusing on a "long only" approach. The Subfund includes the four main commodity sectors, namely energy, base metals, precious metals, and agricultural material. The portfolio is managed according to a fundamental approach based on the portfolio manager’s convictions. At least two-thirds of the Subfund’s assets are invested in commodities and precious metals. This exposure is achieved primarily via derivatives (swaps and futures). Shares in collective investment schemes and structured products are each limited to a maximum 10% of the fund's assets. Currency risk is hedged via derivatives (forward contracts). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.15 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 34.16 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 36.78 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 32.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 34.15 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'297'684 | |
Attivo della classe *** | 7'559'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -2.73% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +2.71% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -2.43% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | -4.91% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | -14.89% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -9.08% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +16.65% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.37% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |