ISIN | CH0116028587 |
---|---|
Numero di valore | 11602858 |
Bloomberg Global ID | UBBMI46 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.73 CHF | 25.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.70 CHF | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 99.22 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.73 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | 98.73 CHF | 25.03.2025 |
Redemption Price * | 98.73 CHF | 25.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'764'021 | |
Attivo della classe *** | 4'884'354 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.45% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.18% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mesi | -0.40% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mesi | +0.86% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 anno | +2.84% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 anni | +9.52% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 anni | +10.28% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 anni | +9.94% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.5% | 2.22% | |
---|---|---|
Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 1.44% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% | 1.43% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% | 1.40% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% | 1.34% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 1.22% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.20% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 1.16% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.14% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.31% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |