ISIN | LU0526580807 |
---|---|
Numero di valore | 11110749 |
Bloomberg Global ID | BBG0014V4B69 |
Nome del fondo | LO Selection - Global Allocation (GBP) P A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.37 GBP | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.39 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.39 GBP | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12.62 GBP | 14.11.2023 |
NAV * | 14.37 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'353'836 | |
Attivo della classe *** | 4'239'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.42% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.83% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.42% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +3.61% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +4.10% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +14.86% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +15.51% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +1.67% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +18.35% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® Blmbrg 0-5 Yr Stlg Corp Bd ETF Dis | 4.85% | |
---|---|---|
SPDR® Bloomberg Sterling Corp Bd ETF Dis | 4.05% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.09% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF GBP H Dist | 2.95% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.33% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 2.29% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.98% | |
Apple Inc | 1.71% | |
NVIDIA Corp | 1.52% | |
Microsoft Corp | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |