LO Selection - Global Allocation (GBP) P A

Dati di base

ISIN LU0526580807
Numero di valore 11110749
Bloomberg Global ID BBG0014V4B69
Nome del fondo LO Selection - Global Allocation (GBP) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.13 GBP 09.01.2026
Prezzo precedente * 16.06 GBP 08.01.2026
Max 52 settimani * 16.13 GBP 09.01.2026
Min 52 settimani * 13.62 GBP 07.04.2025
NAV * 16.13 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'396'605
Attivo della classe *** 4'420'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.31% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.79% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.73% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +2.73% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +8.82% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +10.35% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +23.71% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +29.26% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +20.63% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPDR® Blmbrg 0-5 Yr Stlg Corp Bd ETF Dis 4.91%
Amundi Physical Gold ETC C 4.18%
SPDR Bloomberg Sterling Corp Bd ETF Dis 4.04%
NVIDIA Corp 2.09%
Microsoft Corp 1.88%
Apple Inc 1.65%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIGBPIncH 1.46%
Alphabet Inc Class A 1.29%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 1.23%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)