Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR1 I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B84HCB79
Numero di valore 19039451
Bloomberg Global ID BBG0035H41N8
Nome del fondo Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR1 I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.09 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 37.23 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 37.23 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 27.25 EUR 27.10.2023
NAV * 37.09 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 324'408'507
Attivo della classe *** 2'422'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.63% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +19.26% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +2.74% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +6.43% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +10.32% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +24.38% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +38.14% 20.09.2022
18.09.2024
3 anni +17.04% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +55.77% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.47%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.28%
Alphabet Inc Class C 5.19%
Graphic Packaging Holding Co 4.26%
Apple Inc 3.95%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.93%
HCA Healthcare Inc 3.69%
JPMorgan Chase & Co 3.46%
Amazon.com Inc 3.42%
Motorola Solutions Inc 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)