Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR G AccU

Dati di base

ISIN IE00B129GY73
Numero di valore 4469785
Bloomberg Global ID WEMLEAA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR G AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.79 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 13.82 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 14.31 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 13.14 EUR 11.04.2025
NAV * 13.79 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 487'694'762
Attivo della classe *** 53'140'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.76% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.87% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +4.39% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -2.92% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi -0.15% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +2.63% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +7.12% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +15.32% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +11.90% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 3.26%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.81%
Poland (Republic of) 4.75% 2.44%
Euro Bobl Future June 25 2.41%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.25%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.13%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.93%
Czech (Republic of) 5% 1.83%
Turkey (Republic of) 26.2% 1.75%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)