Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT CHF

Dati di base

ISIN CH0030098740
Numero di valore 3009874
Bloomberg Global ID BBG000KKZY54
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'105.22 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 3'075.02 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 3'387.46 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'682.28 CHF 08.04.2025
NAV * 3'105.22 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 518'706'044
Attivo della classe *** 394'056'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.30% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.77% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +7.09% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -5.57% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.75% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +25.04% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +36.17% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +65.05% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.46%
Microsoft Corp 4.12%
Apple Inc 3.82%
Amazon.com Inc 2.35%
Alphabet Inc Class C 2.17%
Meta Platforms Inc Class A 1.95%
Broadcom Inc 1.64%
Tesla Inc 1.34%
Visa Inc Class A 1.15%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)