Global Sustainable Credit HR EUR

Dati di base

ISIN LU0503630310
Numero di valore 11215553
Bloomberg Global ID BBG000R4H4L1
Nome del fondo Global Sustainable Credit HR EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore finanziario. Gli strumenti finanziari idonei sono principalmente obbligazioni, obbligazioni convertibili e, in misura minore, strumenti derivati e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.00 EUR 19.12.2024
Prezzo precedente * 133.70 EUR 18.12.2024
Max 52 settimani * 136.36 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 127.34 EUR 30.04.2024
NAV * 132.00 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 893'437'720
Attivo della classe *** 109'437'080
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +0.55% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -1.01% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -2.93% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +1.04% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +0.27% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +5.68% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -12.13% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -10.04% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.0804
ADDI Date 19.12.2024

10 posizioni principali ***

The Western Union Company 2.75% 1.60%
Healthpeak Properties Inc 5.25% 1.58%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.875% 1.48%
Suez SA 6.625% 1.47%
GFL Environmental Inc. 5.125% 1.38%
Tornator Oyj 3.75% 1.38%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.32%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% 1.30%
Amprion GmbH 3.85% 1.29%
American Homes 4 Rent L P 5.5% 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.382%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)