Global Sustainable Credit HI EUR

Dati di base

ISIN LU0503630070
Numero di valore 11215545
Bloomberg Global ID BBG000R4H4C1
Nome del fondo Global Sustainable Credit HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore finanziario. Gli strumenti finanziari idonei sono principalmente obbligazioni, obbligazioni convertibili e, in misura minore, strumenti derivati e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.81 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 149.63 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 153.30 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 144.14 EUR 29.05.2024
NAV * 149.81 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 768'210'103
Attivo della classe *** 47'694'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.49% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.69% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.50% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.23% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +2.41% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +7.07% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +3.03% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -3.17% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 6.2114
ADDI Date 15.05.2025

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 15.52%
Euro Schatz Future June 25 7.41%
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 1.48%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 1.47%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 1.41%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.40%
Vodafone Group PLC 7% 1.36%
Mizuho Financial Group Inc. 5.778% 1.33%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.30%
American Homes 4 Rent L P 5.5% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.65%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)