ISIN | LU0470792416 |
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Numero di valore | 10763214 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2YXK4 |
Nome del fondo | LO Selection - Balanced (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.16 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 159.67 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 160.45 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 139.71 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 160.16 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 620'138'556 | |
Attivo della classe *** | 256'921'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.68% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.37% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.03% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.58% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.32% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +16.02% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Csa Los Cred Eur X0831b0 | 22.10% | |
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Csa Los Europe Eq X0831b0 | 10.08% | |
Csa Los Noram Eq X0831b0 | 8.23% | |
Csa Los Gl Thmeq X0831b0 | 6.59% | |
LO Selection Sovereign Bd UnH EUR IX9 | 6.29% | |
Csa Altinvop Cor X0831b0 | 5.23% | |
Csa Los Emmkt Eq X0831b0 | 4.57% | |
Csa Los World Sm X0831b0 | 4.11% | |
PrivilEdge DPAM Eurp RE UnH EUR IX9 | 3.01% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2023 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |