LO Selection - Growth (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU0470795435
Numero di valore 10763294
Bloomberg Global ID BBG000Q2VX36
Nome del fondo LO Selection - Growth (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.89 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 144.70 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 144.75 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 124.03 CHF 16.11.2023
NAV * 143.89 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'068'200
Attivo della classe *** 44'264'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.84% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.26% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +4.56% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.25% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +17.04% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +15.43% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -5.08% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +11.16% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc 3.69%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 3.13%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 3.07%
Nestle SA 2.97%
LO Funds Generation Global USD IA 2.86%
Novartis AG Registered Shares 2.03%
Roche Holding AG 1.90%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.80%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 1.80%
Amundi Physical Gold ETC C 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2023

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)