ISIN | LU0470795435 |
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Numero di valore | 10763294 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2VX36 |
Nome del fondo | LO Selection - Growth (CHF) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.57 CHF | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.69 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 151.99 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 132.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 149.57 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'283'667 | |
Attivo della classe *** | 55'255'313 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.06% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 mese | +1.45% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +2.88% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +2.80% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +7.02% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +19.67% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +16.54% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +19.00% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis | 3.92% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 3.02% | |
Nestle SA | 2.83% | |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH | 2.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.72% | |
Roche Holding AG | 2.70% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.60% | |
NVIDIA Corp | 2.30% | |
Microsoft Corp | 2.00% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |