ISIN | LU0656520649 |
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Numero di valore | 13483387 |
Bloomberg Global ID | BBG001YN6CS6 |
Nome del fondo | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un’ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 527.08 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 525.11 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 567.27 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 498.12 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 527.08 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'275'049 | |
Attivo della classe *** | 26'386'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.13% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +2.70% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -7.08% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -2.59% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -13.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.87% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +24.98% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.53% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 11.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |