ISIN | LU0972673163 |
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Numero di valore | 22429240 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Corto Europe HI JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20'614.00 JPY | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 20'567.00 JPY | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 21'327.00 JPY | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 20'216.00 JPY | 11.04.2025 |
NAV * | 20'614.00 JPY | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'672'836'710 | |
Attivo della classe *** | 1'526'953'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | -0.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.00% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -3.22% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -4.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -6.72% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +0.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.65% | |
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Royal Unibrew AS | 1.01% | |
Holcim Ltd | 1.00% | |
Deutsche Telekom AG | 0.80% | |
KONE Oyj Class B | 0.78% | |
Symrise AG | 0.76% | |
Deutsche Boerse AG | 0.76% | |
Continental AG | 0.75% | |
Zalando SE | 0.74% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |