Corto Europe HI JPY

Dati di base

ISIN LU0972673163
Numero di valore 22429240
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Corto Europe HI JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20'233.00 JPY 10.04.2025
Prezzo precedente * 20'281.00 JPY 09.04.2025
Max 52 settimani * 21'377.00 JPY 23.05.2024
Min 52 settimani * 20'233.00 JPY 10.04.2025
NAV * 20'233.00 JPY 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'575'715'607
Attivo della classe *** 1'542'722'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.49% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.65% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -3.33% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -3.09% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -3.67% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -4.97% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -6.57% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -9.73% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni 0.00% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.80%
Deutsche Telekom AG 1.12%
Zalando SE 1.12%
Deutsche Boerse AG 1.03%
SAP SE 1.00%
Galderma Group AG Registered Shares 0.94%
Royal Unibrew AS 0.86%
Account Broker Cfd Citibank Cfd 0.84%
Julius Baer Gruppe AG 0.72%
Deutsche Bank AG 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)