ISIN | LU0496442723 |
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Numero di valore | 11125043 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRKRL6 |
Nome del fondo | Corto Europe -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.69 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.02 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 152.40 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 145.69 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 145.69 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 257'380'759 | |
Attivo della classe *** | 30'735'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.92% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.69% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -3.16% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -2.61% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -2.47% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -2.16% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | -0.30% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -3.16% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +5.62% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.80% | |
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Deutsche Telekom AG | 1.12% | |
Zalando SE | 1.12% | |
Deutsche Boerse AG | 1.03% | |
SAP SE | 1.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 0.94% | |
Royal Unibrew AS | 0.86% | |
Account Broker Cfd Citibank Cfd | 0.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.72% | |
Deutsche Bank AG | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.98% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |