ISIN | LU0496442723 |
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Numero di valore | 11125043 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRKRL6 |
Nome del fondo | Pictet TR - Corto Europe -P EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.10 EUR | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.91 EUR | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 152.40 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 145.57 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 146.10 EUR | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'644'560 | |
Attivo della classe *** | 25'676'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.64% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.20% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | -1.02% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | -1.35% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | -2.88% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | -3.22% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +0.56% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +0.12% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +2.22% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.92% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 1.38% | |
Holcim Ltd | 1.16% | |
Elia Group SA/NV | 1.04% | |
Siemens AG | 1.01% | |
Nestle SA | 1.00% | |
Neste OYJ | 0.99% | |
Assa Abloy AB Class B | 0.97% | |
UCB SA | 0.85% | |
Telia Company AB | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |