ISIN | LU0496443291 |
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Numero di valore | 11125074 |
Bloomberg Global ID | BBG000QHVHY4 |
Nome del fondo | Corto Europe -HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.13 CHF | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.89 CHF | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 208.37 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 198.12 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 202.13 CHF | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'713'548 | |
Attivo della classe *** | 1'560'869 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.56% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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1 mese | +1.66% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | -1.73% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | -1.28% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | -2.08% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | -2.39% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | -5.33% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +2.19% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.80% | |
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Deutsche Telekom AG | 1.12% | |
Zalando SE | 1.12% | |
Deutsche Boerse AG | 1.03% | |
SAP SE | 1.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 0.94% | |
Royal Unibrew AS | 0.86% | |
Account Broker Cfd Citibank Cfd | 0.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.72% | |
Deutsche Bank AG | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |