ISIN | LU0496443291 |
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Numero di valore | 11125074 |
Bloomberg Global ID | BBG000QHVHY4 |
Nome del fondo | Corto Europe -HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.96 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.48 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 208.09 CHF | 10.09.2024 |
Min 52 settimani * | 198.12 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 201.96 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'572'605 | |
Attivo della classe *** | 1'565'010 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | -0.08% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.40% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -2.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -2.56% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -4.14% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +1.14% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.65% | |
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Royal Unibrew AS | 1.01% | |
Holcim Ltd | 1.00% | |
Deutsche Telekom AG | 0.80% | |
KONE Oyj Class B | 0.78% | |
Symrise AG | 0.76% | |
Deutsche Boerse AG | 0.76% | |
Continental AG | 0.75% | |
Zalando SE | 0.74% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |