UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0106623900
Numero di valore 10662390
Bloomberg Global ID UEEGPIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'911.14 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'910.97 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'929.93 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'283.62 USD 09.04.2025
NAV * 1'911.14 USD 09.01.2026
Issue Price * 1'911.14 USD 09.01.2026
Redemption Price * 1'911.14 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'632'444'391
Attivo della classe *** 26'435'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.49% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.53% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +5.60% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +6.01% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +19.68% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +39.80% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +50.58% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +48.61% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +14.75% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.45%
Tencent Holdings Ltd 5.11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.39%
Samsung Electronics Co Ltd 3.28%
SK Hynix Inc 2.00%
HDFC Bank Ltd 1.28%
Reliance Industries Ltd 1.09%
China Construction Bank Corp Class H 1.01%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.93%
Xiaomi Corp Class B 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)