GAM Star Alpha Technology USD I

Dati di base

ISIN IE00B5BJ3567
Numero di valore 10679681
Bloomberg Global ID BBG000QXZFZ8
Nome del fondo GAM Star Alpha Technology USD I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto positivo nel lungo termine indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo persegue questo obiettivo adottando posizioni lunghe e corte principalmente in azioni o su contratti derivati correlati alle azioni (es. contratti per differenza e future) di società quotate o negoziate su Mercati Riconosciuti dell’Unione Europea (compresa il Regno Unito) e in società che, pur non avendo sede legale in Europa (compreso il Regno Unito), (i) realizzano una percentuale significativa delle loro attività d’impresa in questi mercati, oppure (ii) sono società holding che controllano prevalentemente società con sede legale in Europa (compreso il Regno Unito). Il Fondo può investire fino al 33% del suo patrimonio netto in altre attività descritte nella politica d'investimento e in attività quotate o negoziate in altri Mercati Riconosciuti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.99 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 22.91 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 23.24 USD 11.04.2024
Min 52 settimani * 18.87 USD 05.10.2023
NAV * 22.99 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'963'105
Attivo della classe *** 1'045'675
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.83% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.46% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +1.49% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +0.49% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +0.18% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +20.49% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +14.23% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +6.10% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +41.38% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.59%
NVIDIA Corp 5.69%
CFD on Amazon.com Inc 5.42%
Intuitive Surgical Inc 4.77%
CFD on Alphabet Inc Class A 4.59%
Meta Platforms Inc Class A 4.04%
Uber Technologies Inc 3.70%
Netflix Inc 3.56%
ServiceNow Inc 3.54%
PayPal Holdings Inc 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.862%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)