Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund EB

Dati di base

ISIN CH0214369099
Numero di valore 21436909
Bloomberg Global ID BBG004KS3LH9
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund EB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio, ampiamente diversificato (25–30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in Svizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'934.13 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'943.93 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'948.66 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 1'655.15 CHF 23.11.2023
NAV * 1'934.13 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 365'092'191
Attivo della classe *** 63'202'642
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +6.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +17.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +4.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +16.16% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 19.27%
Swiss Prime Site AG 15.31%
PSP Swiss Property AG 12.79%
CS Real Estate Fund Siat 7.75%
Allreal Holding Ltd 6.56%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.70%
Mobimo Holding AG 4.42%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.28%
Immofonds Inc 3.59%
CS Real Estate Fund Green Property 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)