ISIN | CH0111457898 |
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Numero di valore | 11145789 |
Bloomberg Global ID | BBG000QPP150 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund DB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio, ampiamente diversificato (25–30 titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri e di azioni del settore immobiliare. La performance si orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index. I fondi immobiliari, quotati in borsa, investono principalmente in edifici ad uso abitativo in Svizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotati e le rispettive società investono quasi esclusivamente in edifici ad uso ufficio e in superfici commerciali in Svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'532.16 CHF | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'536.64 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'537.80 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 2'145.31 CHF | 22.11.2023 |
NAV * | 2'532.16 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 365'092'191 | |
Attivo della classe *** | 54'926'396 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.20% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 mese | +0.95% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +5.30% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +7.52% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +18.31% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +23.64% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +6.48% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +18.26% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 97.4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.11.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 19.27% | |
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Swiss Prime Site AG | 15.31% | |
PSP Swiss Property AG | 12.79% | |
CS Real Estate Fund Siat | 7.75% | |
Allreal Holding Ltd | 6.56% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.70% | |
Mobimo Holding AG | 4.42% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.28% | |
Immofonds Inc | 3.59% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |