ISIN | CH0106627877 |
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Numero di valore | 10662787 |
Bloomberg Global ID | UMMSWFF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - CHF F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.81 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.82 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 95.82 CHF | 05.05.2025 |
Min 52 settimani * | 95.04 CHF | 13.05.2024 |
NAV * | 95.81 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | 95.81 CHF | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 95.81 CHF | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'036'355'758 | |
Attivo della classe *** | 1'329'400'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.02% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +0.07% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +0.21% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +0.81% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +2.30% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +2.31% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +0.76% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash At Bank | 6.77% | |
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Td Bnp 0.15 02.04 | 4.79% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.59% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 3.04% | |
Swiss National Bank 0% | 2.99% | |
Cg Socgen Par | 2.76% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.49% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.40% | |
Swiss National Bank 0% | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |