UBS (CH) Money Market Fund - CHF F

Dati di base

ISIN CH0106627877
Numero di valore 10662787
Bloomberg Global ID UMMSWFF SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.81 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 95.81 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 95.81 CHF 17.04.2025
Min 52 settimani * 94.98 CHF 23.04.2024
NAV * 95.81 CHF 22.04.2025
Issue Price * 95.81 CHF 22.04.2025
Redemption Price * 95.81 CHF 22.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'173'598'890
Attivo della classe *** 1'291'621'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese +0.05% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +0.09% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +0.28% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +0.89% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +2.37% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +2.30% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +0.73% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Swiss National Bank 0% 3.56%
Swiss National Bank 0% 2.97%
Switzerland (Government Of) 0% 2.85%
Cash At Bank 2.67%
Natix, 0.15%, 03.03. 2.61%
Bfcm, 0.15%, 03.03. 2.61%
Natix, 0.15%, 04.03. 2.61%
Bfcm, 0.15%, 04.03. 2.61%
Bnp, 0.35%, 03.03. 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)