ISIN | CH0106627877 |
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Numero di valore | 10662787 |
Bloomberg Global ID | UMMSWFF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - CHF F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.81 CHF | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.81 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 95.81 CHF | 17.04.2025 |
Min 52 settimani * | 94.98 CHF | 23.04.2024 |
NAV * | 95.81 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | 95.81 CHF | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 95.81 CHF | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'173'598'890 | |
Attivo della classe *** | 1'291'621'283 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.05% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | +0.09% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +0.28% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +0.89% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +2.37% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +2.30% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +0.73% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss National Bank 0% | 3.56% | |
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Swiss National Bank 0% | 2.97% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.85% | |
Cash At Bank | 2.67% | |
Natix, 0.15%, 03.03. | 2.61% | |
Bfcm, 0.15%, 03.03. | 2.61% | |
Natix, 0.15%, 04.03. | 2.61% | |
Bfcm, 0.15%, 04.03. | 2.61% | |
Bnp, 0.35%, 03.03. | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |