UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B

Dati di base

ISIN CH0048799131
Numero di valore 4879913
Bloomberg Global ID UMMSI35 SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 890.68 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 890.72 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 891.13 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 889.76 CHF 10.01.2025
NAV * 890.68 CHF 08.01.2026
Issue Price * 890.68 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 890.68 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'103'139'047
Attivo della classe *** 724'753'623
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.11% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +1.41% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +2.69% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +1.37% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.18
ADDI Date 08.01.2026

Posizioni principali ***

Cg Bnp 0.02 6.83%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.42%
Swiss National Bank 0% 3.42%
Swiss National Bank 0% 3.08%
DZ Privatbank SA 0% 3.08%
Swiss National Bank 0% 3.08%
Cash At Bank 2.80%
Eurofima 3% 2.58%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)