UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B

Dati di base

ISIN CH0048799131
Numero di valore 4879913
Bloomberg Global ID UMMSI35 SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 893.51 CHF 16.06.2025
Prezzo precedente * 893.55 CHF 13.06.2025
Max 52 settimani * 893.59 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 886.71 CHF 17.06.2024
NAV * 893.51 CHF 16.06.2025
Issue Price * 893.51 CHF 16.06.2025
Redemption Price * 893.51 CHF 16.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'836'884'854
Attivo della classe *** 310'228'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese +0.01% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +0.11% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +0.16% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +0.77% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +2.38% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +2.69% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +1.00% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.18
ADDI Date 16.06.2025

Posizioni principali ***

Dz Bk 0.05 02.05. 4.95%
Switzerland (Government Of) 0% 3.96%
BNP Paribas Hong Kong 0% 3.72%
Switzerland (Government Of) 1.5% 3.47%
Cg Socgen Par 2.85%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.65%
Switzerland (Government Of) 0% 2.48%
BNP Paribas Hong Kong 0% 2.23%
Swiss National Bank 0% 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)