| ISIN | CH0048799131 |
|---|---|
| Numero di valore | 4879913 |
| Bloomberg Global ID | UMMSI35 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 890.68 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 890.72 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 891.13 CHF | 18.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 889.76 CHF | 10.01.2025 |
| NAV * | 890.68 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 890.68 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 890.68 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'103'139'047 | |
| Attivo della classe *** | 724'753'623 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.02% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -0.04% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.11% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +1.41% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +2.69% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +1.37% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cg Bnp 0.02 | 6.83% | |
|---|---|---|
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 3.42% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.42% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.08% | |
| DZ Privatbank SA 0% | 3.08% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.08% | |
| Cash At Bank | 2.80% | |
| Eurofima 3% | 2.58% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 2.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.07% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |