UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X

Dati di base

ISIN CH0048799156
Numero di valore 4879915
Bloomberg Global ID UMMSFIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 898.39 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 898.45 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 898.45 CHF 25.09.2024
Min 52 settimani * 884.67 CHF 28.09.2023
NAV * 898.39 CHF 26.09.2024
Issue Price * 898.39 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 898.39 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'341'784'233
Attivo della classe *** 1'336'194'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.10% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +0.32% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +0.69% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +1.56% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +2.50% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +1.69% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +0.20% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.52
ADDI Date 26.09.2024

Posizioni principali ***

Socgen, 0.90%, 05.08 7.24%
Td Socgen 0.9 02.08 7.24%
Apple Inc. 0.375% 2.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 1.97%
Switzerland (Government Of) 0% 1.92%
TotalEnergies Capital International S.A. 1% 1.80%
Switzerland (Government Of) 0% 1.79%
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)