UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X

Dati di base

ISIN CH0048799156
Numero di valore 4879915
Bloomberg Global ID UMMSFIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 897.84 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 897.93 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 897.99 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 889.86 CHF 13.05.2024
NAV * 897.84 CHF 12.05.2025
Issue Price * 897.84 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 897.84 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'036'355'758
Attivo della classe *** 1'490'206'913
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.02% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +0.09% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +0.26% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +0.90% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +2.49% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +2.55% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +1.11% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.52
ADDI Date 12.05.2025

Posizioni principali ***

Cash At Bank 6.77%
Td Bnp 0.15 02.04 4.79%
Switzerland (Government Of) 0% 3.59%
Switzerland (Government Of) 1.5% 3.04%
Swiss National Bank 0% 2.99%
Cg Socgen Par 2.76%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.49%
Switzerland (Government Of) 0% 2.40%
Swiss National Bank 0% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)