LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I D

Dati di base

ISIN CH0111012925
Numero di valore 11101292
Bloomberg Global ID BBG000QLS1G4
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.04 USD 21.02.2025
Prezzo precedente * 100.02 USD 20.02.2025
Max 52 settimani * 103.85 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 98.86 USD 14.11.2024
NAV * 100.04 USD 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'288'161'232
Attivo della classe *** 458'309'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.49% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +0.37% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +1.11% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi -2.57% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +0.13% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +1.53% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni +3.46% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni +2.27% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 8.08%
United States Treasury Bills 0% 3.82%
Belgium (Kingdom Of) 0% 2.69%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 2.69%
Goldman Sachs International 5.475% 2.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.78804% 2.26%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.24%
United States Treasury Bills 0% 2.24%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% 2.03%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)