LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced Z D

Dati di base

ISIN CH0111012503
Numero di valore 11101250
Bloomberg Global ID BBG000QL3QQ5
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced Z D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the SMI as exactly as possible while minimizing transaction costs. This is achieved by investing directly in every single underlying security contained in the reference index and in the same proportion (Full index replication methodology).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.37 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 211.95 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 214.67 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 188.03 CHF 20.12.2024
NAV * 208.37 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'176'152
Attivo della classe *** 49'028'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.83% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +8.81% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.13% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.91% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -0.25% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +40.72% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.16%
Roche Holding AG 12.60%
Novartis AG Registered Shares 11.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.14%
Zurich Insurance Group AG 5.37%
UBS Group AG 5.28%
ABB Ltd 4.25%
Holcim Ltd 2.88%
Swiss Re AG 2.75%
Sika AG 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.5% Switzerland0.3% Austria0.1% Italy0.0% United Kingdom0.0% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.0% Healthcare19.6% Financial Services15.3% Consumer Defensive11.9% Industrials7.8% Basic Materials6.9% Consumer Cyclical1.8% Technology1.4% Real Estate1.0% Communication Services0.2% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)