Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD

Dati di base

ISIN LU0487500448
Numero di valore 11005576
Bloomberg Global ID BBG000QCF8V6
Nome del fondo Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'632.42 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 1'620.24 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 1'652.94 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 1'304.49 USD 09.04.2025
NAV * 1'632.42 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'590'971
Attivo della classe *** 4'145'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.18% 30.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.41% 30.12.2024
26.11.2025
1 mese +0.27% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +3.86% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +9.14% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno +15.29% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +33.83% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +46.70% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +25.19% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.11%
Tencent 5.65%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 2.14%
Bharti Airtel Ltd 2.00%
Credicorp Ltd 1.96%
Eicher Motors Ltd 1.89%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.78%
Industrial Commercial Bank of China (H) 1.77%
Bank of China (H) 1.75%
Saudi Telecom Co 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)