Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD

Dati di base

ISIN LU0487500448
Numero di valore 11005576
Bloomberg Global ID BBG000QCF8V6
Nome del fondo Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'398.91 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 1'390.88 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 1'518.89 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'219.35 USD 18.01.2024
NAV * 1'398.91 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'857'577
Attivo della classe *** 3'649'688
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.30% 30.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.61% 30.12.2024
16.01.2025
1 mese -2.37% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -5.75% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +0.10% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +12.93% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +18.86% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -2.58% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +2.87% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.75%
Tencent 2.69%
Aldar Properties PJSC 2.18%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 2.16%
CIMB 2.09%
Saudi Telecom Co 2.07%
Malayan Banking Bhd 1.99%
PT Bank Central Asia Tbk 1.92%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.87%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)