| ISIN | LU0487500448 |
|---|---|
| Numero di valore | 11005576 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QCF8V6 |
| Nome del fondo | Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD |
| Offerente del fondo |
Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon Switzerland Web: https://www.keplerunigestion.com/ |
| Offerente del fondo | Kepler Cheuvreux (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
Kepler Cheuvreux (SA) Suisse Nyon |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'705.19 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'701.12 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'705.19 USD | 19.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'304.49 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'705.19 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 33'339'128 | |
| Attivo della classe *** | 4'241'649 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.88% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.65% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +4.06% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +5.80% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +10.18% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +21.17% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +38.94% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +45.14% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +23.30% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.10% | |
|---|---|---|
| Tencent | 4.41% | |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 2.33% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.17% | |
| Industrial Commercial Bank of China (H) | 2.17% | |
| Bank of China (H) | 2.03% | |
| Ambev SA | 1.85% | |
| China Construction Bank (H) | 1.85% | |
| MediaTek Inc | 1.76% | |
| Kasikornbank Public Co Ltd | 1.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |