ISIN | LU0487500448 |
---|---|
Numero di valore | 11005576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QCF8V6 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'421.51 USD | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'432.94 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'518.89 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'219.35 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 1'421.51 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'324'518 | |
Attivo della classe *** | 4'303'807 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.72% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.51% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.18% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +0.70% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +6.46% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +14.97% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +26.81% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +2.75% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +6.14% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.86% | |
---|---|---|
Tencent | 2.65% | |
Aldar Properties PJSC | 2.14% | |
Saudi Telecom Co | 2.13% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.10% | |
Malayan Banking Bhd | 2.01% | |
CIMB | 2.00% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.93% | |
Alibaba | 1.87% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.55% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |