ISIN | LU0487500448 |
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Numero di valore | 11005576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QCF8V6 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'398.91 USD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'390.88 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'518.89 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'219.35 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 1'398.91 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'857'577 | |
Attivo della classe *** | 3'649'688 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.30% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.61% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -2.37% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -5.75% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +0.10% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +12.93% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +18.86% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -2.58% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +2.87% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.75% | |
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Tencent | 2.69% | |
Aldar Properties PJSC | 2.18% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.16% | |
CIMB | 2.09% | |
Saudi Telecom Co | 2.07% | |
Malayan Banking Bhd | 1.99% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.92% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.87% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |