ISIN | LU0487500448 |
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Numero di valore | 11005576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QCF8V6 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'376.48 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'382.99 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'518.89 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'273.05 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'376.48 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'916'435 | |
Attivo della classe *** | 3'641'344 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.88% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.68% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.26% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +7.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +15.24% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +29.89% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.98% | |
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Tencent | 4.29% | |
Alibaba | 2.58% | |
Infosys Ltd | 2.24% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.06% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.05% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.05% | |
China Construction Bank Corp Class A | 1.96% | |
Saudi Telecom Co | 1.89% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |