Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD

Dati di base

ISIN LU0487500448
Numero di valore 11005576
Bloomberg Global ID BBG000QCF8V6
Nome del fondo Kepler Unigestion - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD
Offerente del fondo Kepler Cheuvreux (Suisse) SA Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon
Switzerland
Web: https://www.keplerunigestion.com/
Offerente del fondo Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Kepler Cheuvreux (SA) Suisse
Nyon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'705.19 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 1'701.12 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 1'705.19 USD 19.01.2026
Min 52 settimani * 1'304.49 USD 09.04.2025
NAV * 1'705.19 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'339'128
Attivo della classe *** 4'241'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.88% 30.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.65% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +4.06% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.80% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +10.18% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +21.17% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +38.94% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +45.14% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +23.30% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.10%
Tencent 4.41%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 2.33%
Bharti Airtel Ltd 2.17%
Industrial Commercial Bank of China (H) 2.17%
Bank of China (H) 2.03%
Ambev SA 1.85%
China Construction Bank (H) 1.85%
MediaTek Inc 1.76%
Kasikornbank Public Co Ltd 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)