UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) P-acc

Dati di base

ISIN IE00B5T8QC31
Numero di valore 10862161
Bloomberg Global ID UGEMVPU ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d’investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.01 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 151.13 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 151.13 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 120.83 USD 31.10.2023
NAV * 149.01 USD 03.10.2024
Issue Price * 148.56 USD 03.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'163'765'913
Attivo della classe *** 15'135'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.89% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.34% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +8.56% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +3.66% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +8.67% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +20.67% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +26.19% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -14.52% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +10.07% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.30%
Tencent Holdings Ltd 7.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.57%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
HDFC Bank Ltd 4.95%
PDD Holdings Inc ADR 4.25%
Reliance Industries Ltd 4.08%
Axis Bank Ltd 3.44%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.00%
SK Hynix Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.77%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)